5分钟暴跌70%!700亿财富机构崩塌

        今日早盘,港股金诚控股复牌一度大跌近70%!上周末金城控股母公司80后实控人韦杰因涉嫌不合法集资,被采纳刑事强制措施,声称财物规划超700亿的金诚集团坍毁轰然坍毁,因此昨日该股短暂停牌。

  金诚控股复牌一度大跌68%

  一个小时交易时刻,金诚控股股价暴降近七成,市值由19亿港元缩水为不到7亿港元。

  金诚控股今日复牌,开盘5分钟时,最多暴降了69.57%。到上午10点30分左右,该股跌67%,报0.155港元,公司总市值6.3亿港元。而在上一个交易日即上周五收盘,金诚控股报收0.47元,市值18.98亿港元。

  昨日,因母公司金诚集团实控人韦杰因涉嫌不合法集资的新闻,港股金诚控股短暂停牌。

  昨日黄昏金诚控股发布公告称,公司控股股东、履行董事兼主席韦杰的持续失联将对集团日常运营及财务状况造成严重晦气影响。金诚控股指出,公司注意到不同新闻华章报道,公司控股股东、履行董事兼主席韦杰以及公司履行董事徐黎云正就其涉嫌不合法吸收大众存款遭杭州市公安局查询。

  公告称4月28日起,公司未能与韦先生和徐女士取得联络。公司正尝试联络韦先生和徐女士。考虑到现时的不确定性,公司将进行上述文章的进一步核实;及就集团的相关影响进一步评价及分析。韦先生及徐女士的持续失联将会对集团日常运营及财务状况造成严重晦气影响。

  股价一年半暴降97%

  拉长时刻来看,挨近一年半时刻内,金诚控股股价跌幅达96.5%。

  据悉,金诚控股前身为雅骏控股,母公司金诚集团于2016年1月26日完结收购,同年4月,正式更名为金诚控股有限公司。而借壳上市后,公司股价飙涨。金诚控股自2016年4月26日复牌后股价飞涨,从0.24港元/股最高涨至2017年12月初的4.24港元/股(前复权),涨幅近16倍。

  但好景不长,12月25日,金诚控股开盘后敏捷暴降,期间一度暴降68%。到当日收盘,跌幅仍旧高达63.86%。成交额超5400万。公司盘中停牌,但股价已从1.66港元跌至0.6港元,成为港股又一只仙股。

  但是此后股价便开端一落千丈。自2017年12月1日4.24港元/股的盘中高点算起,至今日盘中低点0.149港元/股,该股在一年零五个月时刻中下跌96.5%。

  涉嫌不合法集资,金诚集团实控人被采纳刑事强制措施

  拱墅警方通报:4月27日,依据浙江省证监局移交线索及大众报案,杭州公安局拱墅区分局依法立案侦办金诚财富集团有限公司涉嫌不合法集资案。4月28日,杭州公安局拱墅区分局依法对金诚集团实践操控人韦某(男,38岁)及相关涉案人员采纳刑事强制措施。

  揭露材料显现,金诚财富作为金诚集团旗下中心产品,旗下具有一家基金出售公司浙江金观诚,以及新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复等6家经存案的私募基金处理人。首要投向所谓的影视项目,以及特征小镇和保证房等PPP项目。发改委、财政部等部委在2015年开端大力推广PPP事务,韦杰正是抓住这个机遇大力开展PPP项目,陆续成立私募基金处理公司和存案发行相关产品,经过3年时刻公司私募基金规划也出现迸发式增长。

  到2019年4月28日,金诚旗下共运作354只产品。浙江金观诚有31只产品;6家私募基金处理公司还在运作的基金产品共有323只:包含杭州金转源72只、杭州观复111只、杭州金仲兴29只、金诚财物50只、新余观复31只、新余观悦30只。而这些产品的背面实控人满是韦杰。

  据报道,不少金诚员工正繁忙搬离办公室的个人用品,据多位员工表明,他们也是“今日上班后忽然接到音讯。”

  此外,一位协助警方办案的搜查人员泄漏,“现在抓了30多个人,案件还在侦办中,和案件相关的材料需求现场封闭”。

  2019年1月31日,金诚集团召开了出资人代表交流会,公司创始人、董事长韦杰在会上表明,金诚集团的总负债是103亿元,存续的基金规划是157亿元,他许诺“都会担任到底”。

  4月23日,金诚集团还在苦苦坚持,在官方微信上发布《声明》称,“我司的战略重组现在已进入要害落实阶段,为避免竞争对手及其他别有用心者经过重组信息牟取不当利益;甚至可能出于某些不可告人的意图损坏重组,然后危害整体出资人的权益,我司暂时不方便泄漏重组详细细节。条件成熟时,我司将当令向出资人及相关媒体进行发表。”

  规划声称700亿

  官网显现,金诚财富成立于2008年, 是一家集金融产品研发、财富处理、基金出售、高净值客户VIP服务于一体的综合性金融服务组织。经过携手各地政府打造新式城市,发行以城市化开展基金为主的稳健类理财产品,与客户共享全球优质产业资源。截止2018年初,累计处理财物规划超700亿。

  到现在,金诚集团以特征小镇为中心产品,旗下已囊括金诚新乡镇、金诚财富、金诚产业、金诚之星、有象文化、酒店、房地产、金诚金融、大众公司等9个板块。

  其间,金诚财富是集私募基金处理和基金出售于一体的综合性金融服务组织,旗下具有1家基金出售公司金观诚,一起具有新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复6家经存案的私募基金处理人。

  具有港股上市公司金诚控股(01462.HK)及新三板挂牌公司太悦健康(832227)、丽晶光电(831777)等5家大众公司。

  其创始人韦杰1981年生于金华东阳。浙江大学法学硕士。结业后,韦杰依照所学专业考取司法资格证书、律师执照,成为一名律师。

  韦杰也有着传奇的财富故事。揭露材料显现,2016年3月,某杂志专访韦杰时了解到,前几天,他召集同事开会布置年后作业,途中一个电话打进来,电话那头的证券公司说:韦总,你赚了许多钱,11位数。会议室里所有人都听到了,咱们掰着指头数一下,百亿。“他们都看着我,我也看着他们。知道了?知道了!之后持续开会。”

  5700亿政府订单成谜

  金诚集团自称从2015年7月22日到2016年8月22日,累计拿下35个新式乡镇化项目,签约总出资额1800亿元;到2017年9月,金诚集团具有特征小镇项目59个,政府项目签约量超越5700亿元。现在,已在浙江、江苏、湖南、贵州、福建、江西、湖北、河南、安徽、吉林10省布局金诚特征小镇,其间又以江、浙为中心。

  “原来,金诚集团仅仅一个卖理财产品的金融公司,有资金端。前些年从方针到当地政府,都在鼓励开展PPP项目,能找得到资金的金诚集团,得到了一些当地政府青睐,这首要是当地政府有大力推动建造的压力。但是,声称有5700亿元订单,肯定不可能。”一家沪市A股公司董事长表明。

  事实上,这与金诚本身的体量并不匹配。而据揭露材料,金诚集团旗下4家私募组织先后算计发行了超越250只各种类型的私募产品,并许多投向PPP项目。

  不过,终究,这5700亿元订单无据可查,大多数PPP项目均停留在结构协议或口头约好层面,没有正式立项,更未进入开工阶段。也正是因此,外界终于发现金诚集团的操作手法。即借这些并不存在的项目,在各种渠道一再烘托拿单能力,并以PPP项目名义发行基金。

  危机肇始于2018年4月底,回绝接受证监局查看

  金诚集团经过旗下多个存案私募基金和一家基金出售公司向社会大众征集资金,投向所谓的影视项目,以及特征小镇和保证房等PPP(政府和社会资本协作)项目,实践上许多资金用于短期固定收益产品的循环付息和借新还旧,部分财物项目不真实,还有相当一部分被实践操控人转移移用。整个金诚系征集资金规划截止到2018年5月高达300亿元;截止到2018年10月,未能兑付的规划仍有超越170亿元。

  杭州运河财富小镇,是杭州拱墅区金融组织集合区,就在这里,浙江证监局的正常查看遭到回绝。

  上一年四月,浙江证监局依照证监会的统一布置和组织,开展2018年私募基金专项查看作业。但是在查看过程中,浙江证监局发现5家公司存在不合作现场查看作业的景象。

  依据发表,不合作查看的5家私募组织,分别是杭州观复出资处理合伙企业(有限合伙)、杭州金仲兴出资处理有限公司、浙江金诚财物处理有限公司、杭州金转源出资处理合伙企业(有限合伙)、浙江金观诚财富处理有限公司。

  从股权关系来看,上述5家公司大股东不尽一致,但是穿透核查之后,终究均归属于金诚集团。

  次日,尚在外地出差的金诚集团董事长韦杰因该事情被批评、警示和教育,且自动撰写了状况说明,与监管部门做了交流。在浙江证监局提出约谈要求后,韦杰撤销原有行程,带领相关高管团队前往浙江证监局,合作完结约谈。

  监管晋级,被暂停基金出售事务

  上一年5月份,浙江证监局传来音讯,金诚集团旗下的浙江金观诚财富处理有限公司被采纳了责令改正并暂停处理基金出售相关事务措施。

  浙江证监局文件显现,在日常监管中,发现浙江金观诚财富处理有限公司(工商登记称号已变更为“浙江金观诚基金出售有限公司”)存在借用关联方运营场地出售私募基金产品、揭露夸大宣传等景象,反映出公司内部操控存在严重问题,运营处理存在较大危险。

  浙江证监局以为,上述景象违反了《证券出资基金出售处理办法》第九条、第十五条、第二十二条的规定。依据《证券出资基金出售处理办法》第八十七条的规定,决议对你公司采纳责令改正并暂停处理基金出售认购和申购事务6个月的监督处理措施。

  6个月之后,浙江证监局在上一年11月23日再发告诉,称其整改不到位,基金出售事务持续暂停,需求公司在2018年12月7日前提交书面整改陈述,在检验经过之前不得康复基金出售认购和申购事务。

  而在今年初,浙江证监局发布告诉,浙江金观诚内控仍存重要问题、运营处理存在较大危险,责令公司整改并暂停基金出售事务12个月。

  浙江证监局表明,在整改期间,浙江金观诚存在与关联方事务混淆、危险不隔离、代销的关联方发行的多个基金产品出现兑付危险并引发出资者群访等新的严重问题和危险状况,反映出公司内部操控仍存在严重问题、运营处理存在较大危险。

  公司在收到该行政监管措施决议书之日起12个月内,暂停从事签定新的出售协议、宣传推介基金、发售基金比例、处理基金比例申购事务活动。暂停期间,如果公司完结整改要求,经过证监局的检验经过,可以提早免除上述行政监管措施。

  兑付危机迸发

  被暂停基金出售事务。金诚系私募基金随后由于不能借新还旧而敏捷陷入流动性危机,旗下陆续进入敞开期的基金产品开端停止换回和单方面要求出资者签署展期协议。出资者要求换回资金,但一直未果。

  上一年五月被暂停基金出售,两个多月后的7月10日,部分出资者收到了金诚集团暂停大额换回的布告。譬如金诚易4号,金诚集团旗下的杭州观复出资称:“因本基金现在换回量过大,已触及大额换回条款,为更好进行基金流动性处理,保证客户利益,处理人决议暂停本基金换回事务,估计6-12个月重启换回事务。”

  有出资者奉告媒体,金诚集团对其的表述是处理规划在140亿元左右。杭州本地的信托业人士也证实,金诚集团的总处理规划确实在百亿以上。

  出资者反映,此前金诚方面给出的答复是“3-6个月重启大额换回”,但3个月的许诺期已过,金诚方面却表明仍回绝大额换回,还表明如果出资者签署展期协议同意持续展期,才干够当即换回5%,其后依照5%/月的额度逐步换回。对此,多位出资者表明回绝签署展期协议。

  上一年9月,在“金诚集团”的大众号上,金诚集团承认旗下私募基金处理组织处理的部分基金产品出现了暂停敞开、延期兑付等状况,但已与绝大多数出资人签定了展期协议。2019年初,金诚集团董事长韦杰在公司的官方大众号上回顾过往时再次提及:“咱们的产业链布局过长,流动性组织不行成熟,导致在面临意外状况时的调整空间不行充足。”

  依据中基协存案信息,自2018年4月后,金诚集团旗下私募公司再也没有成功存案过新私募产品。也就是说,在金观诚基金被暂停出售事务后,金诚集团的资金端受到了很大的影响。“监管现在要求金观诚基金整改解决关联方发行的基金产品的兑付,但是资金池事务没水进来了,哪来的钱兑付给出资者?上一年刚被暂停基金出售时还要求员工自己购买基金,但底子无法耐久。”一位三方财富的出售人员表明。

  借新还旧

  据出资者反响,2013年前的金诚集团仅仅一家理财产品代销公司,随后经过对金融牌照资质的申领,开端大规划发行中短期类固收基金产品;一起搭上了当地政府PPP融资及基础建造服务,借着政信产品的背书开端在资金端和财物端进行期限错配、借新还旧等多种操作,由此形成了后来的所谓“金诚形式”——先与当地政府签定一个PPP项意图结构,随后立刻上架该项意图私募产品开端出售,一起出售的产品将项目从时刻上拆分错配。

  “金诚的金融产品期限一般是1-2年,但是项目建造期远超越这个时刻,特别是PPP项目6年以上才干回款是常态,所以金诚集团需求由发行后面的基金来兑付前面的资金。在2018年5月份后被监管叫停半年时分,基金出售端无法开展征集作业,当兑付金额远高于征集量时分,这就是造成流动性紧张和展期的原因之一。”

  此前,杭州金诚新乡镇出资集团有限公司副总裁叶恒接受媒体采访时也表明,“一部分股权基金产品,比方周期是5-7年,在这个过程中,咱们会每两年设置一个敞开期,出资者以其时的估值退出,会有其他出资者敞开换回;而一些债权基金产品,咱们也有许多资金来源,比方一些在建工程,我向银行抵押后,可以从银行取得一笔钱,然后把出资者的钱还了,然后完成出资者退出。”

  涉嫌自融自担

  金诚另一个引人争议的当地,在于多数私募产品涉嫌自融自担。

  工商材料显现,金诚集团旗下6家私募组织先后发行了超越310只各种类型的私募产品。其间,新余观悦30只,新余观复31只,观复出资109只,金转源71只,金诚财物47只,金仲兴为47只。上述发行的基金,其间许多产品都投向PPP项目,部分PPP项目涉及的出资基金,从1号延续至10号,甚至20号。

  以太湖人鱼小镇为例,揭露材料显现,金诚集团将与无锡滨湖区政府协作,共同打造特征小镇项目“太湖人鱼小镇”。此项目是以互动型VR(虚拟现实)游戏为主题的超级乐土,计划总出资200亿元,总用地面积1258亩、总建筑面积约160万方。

  但是,在财政部政府与社会资本协作中心的PPP项目库,并没有查询到人鱼小镇项目。

  2017年3月,一家名为无锡人鱼旅行开展有限公司(下称“无锡人鱼旅行”)的企业注册成立,该公司初始股东方为金诚集团成员杭州金诚新乡镇出资集团有限公司(下称“金诚新乡镇”),法定代表人为金诚集团实控人韦杰,注册资金为50亿元,实缴金额未显现。

  同年5月,北京嘉轩财富财物处理有限公司成立“金诚特征小镇——无锡人鱼出资私募基金”,这只基金征集总额5亿元,出资标的为无锡人鱼旅行10%股权。值得注意的是,该私募基金在运作1个月后(2017年6月),金诚新乡镇将自己部分股权质押29.5亿给北京嘉轩财富财物处理有限公司。这意味着,金诚新乡镇从该项目中抽取29.5亿元资金,去向不明。

  成立于2015年7月的北京嘉轩财富财物处理公司,法定代表人为吴昊天。基金业协会私募基金处理人信息公示中显现,吴昊天2016年9月之前在金诚集团另一成员公司浙江诚泽金开出资处理有限公司(下称“诚泽金开”)担任高级出资司理,此后一直到2017年3月人鱼小镇基金启动前,吴昊天均在金诚新乡镇担任出资总监。

  有A股公司董事长称,金诚集团的许多特征小镇项目,并不是真正的PPP项目,仅仅借方针鼓励的PPP之名,去存案发售理财产品。这其实是典型的自融自担行为,是绝对不答应的。

  有知情人士称,部分经济欠发达地区,终究可以做成PPP项意图其实很有限。有些企业抓住当地政府求开展的心理,把PPP形式做歪了。金诚集团在许多项目操作过程中,从项目流程,到资金征集,均对外声称为形式创新,其实许多当地都涉嫌违法违规。比方,金诚集团在项目操作中,普遍存在着自融自担的状况,这显然是不被答应的;PPP项目不能有回购,而金诚集团在给出资者介绍时,一再提到项目兜底回购,多重保证。别的,金诚集团对外发售的私募产品,许多时分没有针对详细项目实施分离,存在资金池问题。

  项目真实存在,实践投入资金远小于征集资金

  钱去哪儿了?

  有出资者反响,他参加了金诚财富旗下私募基金——“金坛项目”。依据合同内容显现,金诚资管作为处理人设立,征集规划6亿元,年化出资方针业绩为9.9%。

  标的为常州金坛经济开发区保证房及市政工程PPP项目。2016年,社会协作方金诚资管中标后与政府方的江苏金坛国发国际出资开展有限公司各占股80%、20%共同成立了注册资本为10亿元的常州市金坛金泽出资处理有限公司,担任建造该开发区的保证房楼盘、市政道路、景象绿化等PPP项目。

  到2018年底,基金比例有31亿多份,依照初始净值1元计算,累计约征集超31亿元,超700名出资人参加出资。

  部分基金持有人在2019年1月15日去常州金坛经济开发区实地调研该项目并向当地政府征询后得知,合营公司实践运用资金13亿,现在已回款2亿,尚存余11亿。

  剩下的20亿元流向何方?多位相关出资者置疑这部分钱已被移用甚至侵占。

  依据出资人供给的与项目合营公司总司理庄慧俊的录音,庄慧俊称由于银行网银和财务由金诚保管运用,金诚集团将31亿元基金之中的20亿元汇到金诚指定的浙江有关公司,这些资金汇出前未经合营公司董事会集体决议。

  据韦杰在出资人代表交流会上的讲法:“钱的流向首要是项目对应当期实践发作的费用,包含但不限于土地费用、工程款费用、相关税费处理费用;在资金闲置期间,为减轻本钱压力进行理财出资;依据基金合同约好,支付前期出资者的出资回报。”

 

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